€ miljoen |
1e halfjaar 2024 |
1e halfjaar 2023 |
Resultaat na belastingen |
122 |
15 |
Aanpassingen voor: |
||
Afschrijvingen en buitengebruikstellingen |
237 |
230 |
Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
-18 |
-17 |
Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
52 |
59 |
Mutatie latente belastingen |
27 |
3 |
Mutatie voorzieningen (langlopend) |
0 |
-5 |
Financiële baten |
-3 |
-8 |
Financiële lasten |
25 |
18 |
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
15 |
0 |
Mutatie werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
-46 |
-5 |
Ontvangen rente |
0 |
6 |
Betaalde rente |
-28 |
-9 |
Betaalde/ontvangen belastingen |
-21 |
-12 |
Kasstroom uit operationele activiteiten |
362 |
275 |
Investeringen in materiële vaste activa |
-622 |
-495 |
Investeringen in immateriële vaste activa |
-26 |
-20 |
Kasstroom uit investeringen in (im)materiële vaste activa |
-648 |
-515 |
Kasstroom uit operationele activiteiten en investeringen in (im)materiële vaste activa |
-286 |
-240 |
Verstrekte leningen |
-3 |
-3 |
Aflossing verstrekte leningen |
3 |
4 |
Storting in deposito's1 |
- |
-500 |
Opname uit deposito's1 |
- |
525 |
Kasstroom uit overige investeringsactiviteiten |
0 |
26 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-648 |
-489 |
Kasstroom voor financieringsactiviteiten |
-286 |
-214 |
Uitgifte groene obligatieleningen |
494 |
498 |
Opname van rentedragende verplichtingen2 |
658 |
- |
Aflossing van rentedragende verplichtingen2 |
-658 |
-2 |
Aflossing van leaseverplichting |
-15 |
-16 |
Uitbetaald dividend |
-36 |
-193 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
443 |
287 |
Totaal kasstromen |
157 |
73 |
Netto liquide middelen begin boekjaar |
127 |
217 |
Netto liquide middelen ultimo boekjaar |
284 |
290 |
- 1Per 30 juni 2024 is een bedrag van € 196 miljoen aan overtollige liquiditeiten in geldmarktfondsen geplaatst. De liquiditeiten in geldmarktfondsen kwalificeren als liquide middelen en zijn derhalve niet op deze regel verantwoord.
- 2Dit betreft de opname en aflossing van Euro Commercial Paper, bilaterale kasgeldleningen alsmede de uitgifte en aflossing van obligatieleningen.