|
€ miljoen |
1e halfjaar 2023 |
1e halfjaar 2022 |
|
Resultaat na belastingen |
15 |
89 |
|
Aanpassingen voor: |
||
|
Afschrijvingen en buitengebruikstellingen |
230 |
226 |
|
Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
-17 |
-14 |
|
Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
59 |
59 |
|
Mutatie latente belastingen |
3 |
2 |
|
Mutatie voorzieningen (langlopend) |
-5 |
-3 |
|
Mutatie operationele kasstromen activa aangehouden voor verkoop |
0 |
4 |
|
Financiële baten |
-8 |
-1 |
|
Financiële lasten |
18 |
18 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
0 |
28 |
|
Mutatie werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
-5 |
-59 |
|
Ontvangen rente |
6 |
0 |
|
Betaalde rente |
-9 |
-20 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-12 |
-56 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
275 |
273 |
|
Investeringen in materiële vaste activa |
-495 |
-384 |
|
Investeringen in immateriële vaste activa |
-20 |
-24 |
|
Investeringen activa aangehouden voor verkoop |
0 |
-10 |
|
Verstrekte leningen |
-3 |
-4 |
|
Aflossing verstrekte leningen |
4 |
3 |
|
Storting in deposito's1 |
-500 |
0 |
|
Opname uit deposito's1 |
525 |
100 |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-489 |
-319 |
|
Kasstroom voor financieringsactiviteiten |
-214 |
-46 |
|
Uitgifte groene obligatieleningen |
498 |
0 |
|
Opname van rentedragende verplichtingen2 |
0 |
1.700 |
|
Aflossing van rentedragende verplichtingen2 |
-2 |
-1.625 |
|
Aflossing van leaseverplichting |
-16 |
-16 |
|
Uitbetaald dividend |
-193 |
-99 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
287 |
-40 |
|
Totaal kasstromen |
73 |
-86 |
|
Netto liquide middelen begin boekjaar |
217 |
107 |
|
Netto liquide middelen ultimo boekjaar |
290 |
21 |
- 1Per 30 juni 2023 is een bedrag van € 246 miljoen aan overtollige liquiditeiten in geldmarktfondsen geplaatst. De liquiditeiten in geldmarktfondsen kwalificeren als liquide middelen en zijn derhalve niet op deze regel verantwoord.
- 2Dit betreft de opname en aflossing van Euro Commercial Papers, bilaterale kasgeldleningen alsmede de uitgifte en aflossing van obligatieleningen.