|
€ miljoen |
1e halfjaar 2025 |
1e halfjaar 2024 |
|
Resultaat na belastingen |
192 |
122 |
|
Aanpassingen voor: |
||
|
Afschrijvingen en buitengebruikstellingen |
254 |
237 |
|
Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
-20 |
-18 |
|
Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
63 |
52 |
|
Mutatie latente belastingen |
0 |
27 |
|
Mutatie voorzieningen (langlopend) |
1 |
0 |
|
Financiële baten |
-3 |
-3 |
|
Financiële lasten |
36 |
25 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
67 |
15 |
|
Mutatie werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
-32 |
-46 |
|
Ontvangen rente |
0 |
0 |
|
Betaalde rente |
-45 |
-28 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-58 |
-21 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
455 |
362 |
|
Investeringen in materiële vaste activa |
-862 |
-622 |
|
Investeringen in immateriële vaste activa |
-27 |
-26 |
|
Kasstroom uit investeringen in (im)materiële vaste activa |
-889 |
-648 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten en investeringen in (im)materiële vaste activa |
-434 |
-286 |
|
Verstrekte leningen |
-1 |
-3 |
|
Aflossing verstrekte leningen |
1 |
3 |
|
Storting in deposito's1 |
-350 |
0 |
|
Opname uit deposito's1 |
300 |
0 |
|
Kasstroom uit overige investeringsactiviteiten |
-50 |
0 |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-939 |
-648 |
|
Kasstroom voor financieringsactiviteiten |
-484 |
-286 |
|
Uitgifte groene obligatieleningen |
993 |
494 |
|
Opname van rentedragende verplichtingen2 |
546 |
658 |
|
Aflossing van rentedragende verplichtingen2 |
-595 |
-658 |
|
Aflossing van leaseverplichting |
-16 |
-15 |
|
Uitbetaald dividend |
-127 |
-36 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
801 |
443 |
|
Totaal kasstromen |
317 |
157 |
|
Netto liquide middelen begin boekjaar |
46 |
127 |
|
Netto liquide middelen ultimo verslagperiode |
363 |
284 |
1Per 30 juni 2025 is een bedrag van € 185 miljoen aan overtollige liquiditeiten in geldmarktfondsen geplaatst. De liquiditeiten in geldmarktfondsen kwalificeren als liquide middelen en zijn derhalve niet op deze regel verantwoord.
2Dit betreft de opname en aflossing van Euro Commercial Paper, bilaterale kasgeldleningen alsmede de uitgifte en aflossing van obligatieleningen.