Ten behoeve van het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt onder de post netto liquide middelen het volgende opgenomen:
|
€ miljoen |
2022 |
2021 |
|
Bank- en kassaldi |
38 |
2 |
|
Geldmarktfondsen |
179 |
105 |
|
Totaal |
217 |
107 |
De belangrijkste posten in het kasstroomoverzicht worden hieronder nader gespecificeerd.
De mutatie van het netto werkkapitaal is als volgt:
|
€ miljoen |
2022 |
2021 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
63 |
60 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-55 |
-65 |
|
Rentebaten en -lasten in het resultaat |
28 |
43 |
|
Betaalde en ontvangen rente |
-40 |
-39 |
|
Werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
-58 |
-6 |
|
Totaal |
-62 |
-7 |
Specificatie netto werkkapitaal:
|
€ miljoen |
2022 |
2021 |
Mutatie |
|
Voorraden |
74 |
43 |
-31 |
|
Vorderingen |
186 |
167 |
-19 |
|
Subtotaal |
260 |
210 |
-50 |
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
-282 |
-301 |
-19 |
|
Winstbelasting |
-11 |
-2 |
9 |
|
Voorzieningen (kortlopend) |
-4 |
-6 |
-2 |
|
Subtotaal |
-297 |
-309 |
-12 |
|
Totaal1 |
-37 |
-99 |
-62 |
- 1De specificatie van het netto werkkapitaal is inclusief de mutaties in de jaarrekeningposten die per ultimo 2021 zijn verantwoord als 'activa aangehouden voor verkoop' (noot 20).
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2022 zijn als volgt:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2022 |
|
Stand per 1 januari |
107 |
100 |
-3.058 |
-331 |
-3.182 |
|
Kasstromen1 |
110 |
550 |
0 |
334 |
994 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
531 |
-531 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-20 |
-3 |
-23 |
|
Stand per 31 december |
217 |
650 |
-2.547 |
-531 |
-2.211 |
- 1De totale inkomende kasstroom van opgenomen leningen in 2022 bedraagt € 2.835 miljoen en de totale uitgaande kasstroom van in 2022 afgeloste leningen bedraagt € 3.169 miljoen.
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2021 bedroegen:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2021 |
|
Stand per 1 januari |
47 |
0 |
-2.872 |
-104 |
-2.929 |
|
Kasstromen1 |
60 |
100 |
-491 |
104 |
-227 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
331 |
-331 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-26 |
0 |
-26 |
|
Stand per 31 december |
107 |
100 |
-3.058 |
-331 |
-3.182 |
- 1De totale inkomende kasstroom van opgenomen leningen in 2021 bedraagt € 866 miljoen en de totale uitgaande kasstroom van in 2021 afgeloste leningen bedraagt € 479 miljoen.
De verkoopopbrengst verkregen uit de verkoop van Fudura B.V. bestaat uit een geldbedrag van € 1.326 miljoen. De ingaande kasstroom is onder de investeringsactiviteiten verantwoord, gesaldeerd met de gemaakte verkoopkosten. De geldmiddelen waarover de beslissende zeggenschap is verloren bedragen € 3 miljoen. De boekwaarde van de activa en verplichtingen van Fudura B.V. op overnamedatum bedroeg:
|
€ miljoen |
|
|
Activa aangehouden voor verkoop |
|
|
Materiële vaste activa |
178 |
|
Immateriële vaste activa |
37 |
|
Gebruiksrecht activa |
4 |
|
Voorraden |
2 |
|
Vorderingen |
16 |
|
Liquide middelen |
3 |
|
Totaal activa |
240 |
|
Verplichtingen direct gerelateerd aan activa aangehouden voor verkoop |
|
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
29 |
|
Voorzieningen |
1 |
|
Rentedragende verplichtingen |
3 |
|
Latente belastingverplichting |
1 |
|
Totaal passiva |
34 |