Ten behoeve van het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt onder de post netto liquide middelen het volgende opgenomen:
|
€ miljoen |
2022 |
2021 |
|
Bank- en kassaldi |
38 |
2 |
|
Geldmarktfondsen |
179 |
105 |
|
Totaal |
217 |
107 |
De belangrijkste posten in het kasstroomoverzicht worden hieronder nader gespecificeerd.
De mutatie van het netto werkkapitaal is als volgt:
|
€ miljoen |
2022 |
2021 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
63 |
60 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-55 |
-65 |
|
Rentebaten en -lasten in het resultaat |
28 |
43 |
|
Betaalde en ontvangen rente |
-40 |
-39 |
|
Werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
-58 |
-6 |
|
Totaal |
-62 |
-7 |
Specificatie netto werkkapitaal:
|
€ miljoen |
2022 |
2021 |
Mutatie |
|
Voorraden |
74 |
43 |
-31 |
|
Vorderingen |
186 |
167 |
-19 |
|
Subtotaal |
260 |
210 |
-50 |
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
-282 |
-301 |
-19 |
|
Winstbelasting |
-11 |
-2 |
9 |
|
Voorzieningen (kortlopend) |
-4 |
-6 |
-2 |
|
Subtotaal |
-297 |
-309 |
-12 |
|
Totaal1 |
-37 |
-99 |
-62 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2022 zijn als volgt:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2022 |
|
Stand per 1 januari |
107 |
100 |
-3.058 |
-331 |
-3.182 |
|
Kasstromen1 |
110 |
550 |
0 |
334 |
994 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
531 |
-531 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-20 |
-3 |
-23 |
|
Stand per 31 december |
217 |
650 |
-2.547 |
-531 |
-2.211 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2021 bedroegen:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2021 |
|
Stand per 1 januari |
47 |
0 |
-2.872 |
-104 |
-2.929 |
|
Kasstromen1 |
60 |
100 |
-491 |
104 |
-227 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
331 |
-331 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-26 |
0 |
-26 |
|
Stand per 31 december |
107 |
100 |
-3.058 |
-331 |
-3.182 |
De verkoopopbrengst verkregen uit de verkoop van Fudura B.V. bestaat uit een geldbedrag van € 1.326 miljoen. De ingaande kasstroom is onder de investeringsactiviteiten verantwoord, gesaldeerd met de gemaakte verkoopkosten. De geldmiddelen waarover de beslissende zeggenschap is verloren bedragen € 3 miljoen. De boekwaarde van de activa en verplichtingen van Fudura B.V. op overnamedatum bedroeg:
|
€ miljoen |
|
|
Activa aangehouden voor verkoop |
|
|
Materiële vaste activa |
178 |
|
Immateriële vaste activa |
37 |
|
Gebruiksrecht activa |
4 |
|
Voorraden |
2 |
|
Vorderingen |
16 |
|
Liquide middelen |
3 |
|
Totaal activa |
240 |
|
Verplichtingen direct gerelateerd aan activa aangehouden voor verkoop |
|
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
29 |
|
Voorzieningen |
1 |
|
Rentedragende verplichtingen |
3 |
|
Latente belastingverplichting |
1 |
|
Totaal passiva |
34 |