Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2022

2021

Resultaat na belastingen

1.300

199

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en buitengebruikstellingen

5

469

429

Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen

24

-31

-26

Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen

24

123

120

Mutatie latente belastingen

25

-3

20

Mutatie voorzieningen (langlopend)

23

-10

-13

Financiële baten

9

-5

-1

Financiële lasten

9

33

44

Belastingen ten laste van het resultaat (acuut)

11

63

60

Verkoopresultaat Fudura B.V.

20 en 30

-1.113

0

Mutatie werkkapitaal exclusief belastingen en rente

30

-58

-6

Overig

0

2

Ontvangen rente

30

1

0

Betaalde rente

30

-41

-39

Betaalde/ontvangen belastingen

30

-55

-65

Dividend deelnemingen

32

0

8

Kasstroom uit operationele activiteiten

673

732

Investeringen in materiële vaste activa

12

-867

-841

Investeringen in immateriële vaste activa

13

-34

-45

Netto ontvangen vergoeding verkoop Fudura B.V.

20 en 30

1.320

0

Verstrekte leningen

15

-7

-6

Aflossing verstrekte leningen

15

9

8

Storting in deposito's¹

18

-650

-125

Opname uit deposito's¹

18

100

25

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-129

-984

Kasstroom voor financieringsactiviteiten

544

-252

Uitgifte groene obligatieleningen

22 en 28

0

491

Opname van rentedragende verplichtingen²

22 en 28

2.835

375

Aflossing van rentedragende verplichtingen²

22 en 28

-3.135

-445

Aflossing van leaseverplichting

22 en 28

-34

-34

Uitbetaald dividend

32

-100

-75

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-434

312

Totaal kasstromen

110

60

Netto liquide middelen begin boekjaar

30

107

47

Netto liquide middelen ultimo boekjaar

30

217

107