Ten behoeve van het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt onder de post netto liquide middelen het volgende opgenomen:
|
€ miljoen |
2023 |
2022 |
|
Bank- en kassaldi |
31 |
38 |
|
Geldmarktfondsen |
96 |
179 |
|
Totaal |
127 |
217 |
De belangrijkste posten in het kasstroomoverzicht worden hieronder nader gespecificeerd.
De mutatie van het netto werkkapitaal is als volgt:
|
€ miljoen |
2023 |
2022 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
-32 |
63 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-11 |
-55 |
|
Rentebaten en -lasten in het resultaat |
21 |
28 |
|
Betaalde en ontvangen rente |
-17 |
-40 |
|
Werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
-9 |
-58 |
|
Totaal |
-48 |
-62 |
Specificatie netto werkkapitaal:
|
€ miljoen |
2023 |
2022 |
Mutatie |
|
Voorraden |
150 |
74 |
-76 |
|
Vorderingen |
230 |
186 |
-44 |
|
Subtotaal |
380 |
260 |
-120 |
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
-398 |
-282 |
116 |
|
Winstbelasting |
32 |
-11 |
-43 |
|
Voorzieningen (kortlopend) |
-3 |
-4 |
-1 |
|
Subtotaal |
-369 |
-297 |
72 |
|
Totaal |
11 |
-37 |
-48 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2023 zijn als volgt:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2023 |
|
Stand per 1 januari |
217 |
650 |
-2.547 |
-531 |
-2.211 |
|
Kasstromen1 |
-90 |
-650 |
-498 |
534 |
-704 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
25 |
-25 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-30 |
-3 |
-33 |
|
Stand per 31 december |
127 |
0 |
-3.050 |
-25 |
-2.948 |
- 1De totale inkomende kasstroom van opgenomen leningen in 2023 bedraagt € 498 miljoen en de totale uitgaande kasstroom van in 2023 afgeloste leningen bedraagt € 534 miljoen.
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2022 bedroegen:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2022 |
|
Stand per 1 januari |
107 |
100 |
-3.058 |
-331 |
-3.182 |
|
Kasstromen1 |
110 |
550 |
0 |
334 |
994 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
531 |
-531 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-20 |
-3 |
-23 |
|
Stand per 31 december |
217 |
650 |
-2.547 |
-531 |
-2.211 |
- 1De totale inkomende kasstroom van opgenomen leningen in 2022 bedraagt € 2.835 miljoen en de totale uitgaande kasstroom van in 2022 afgeloste leningen bedraagt € 3.169 miljoen.
De verkoopopbrengst verkregen uit de verkoop van Fudura B.V. bestaat uit een geldbedrag van € 1.326 miljoen. De ingaande kasstroom is onder de investeringsactiviteiten verantwoord, gesaldeerd met de gemaakte verkoopkosten. De geldmiddelen waarover de beslissende zeggenschap is verloren bedragen € 3 miljoen.