|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Euro Commercial Paper Leningen |
50 |
0 |
|
Totaal |
50 |
0 |
Onder de kortlopende rentedragende verplichtingen worden leningen opgenomen die nog korter dan een jaar ter beschikking staan. De bedragen voor aflossing die binnen een jaar vervallen, worden opgenomen onder de rentedragende verplichtingen (kortlopend).
Door de uitgifte van commercial paper onder het Euro Commercial Paper (ECP)-programma zijn in 2024 liquide middelen aangetrokken ter financiering van de operationele liquiditeitsbehoefte van in totaal € 50 miljoen.