Ten behoeve van het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt onder de post netto liquide middelen het volgende opgenomen:
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Bank- en kassaldi |
46 |
31 |
|
Geldmarktfondsen |
0 |
96 |
|
Totaal |
46 |
127 |
De belangrijkste posten in het kasstroomoverzicht worden hieronder nader gespecificeerd.
De mutatie van het netto werkkapitaal is als volgt:
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
44 |
-32 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-37 |
-11 |
|
Rentebaten en -lasten in het resultaat |
46 |
21 |
|
Betaalde en ontvangen rente |
-42 |
-17 |
|
Werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
41 |
-9 |
|
Totaal |
52 |
-48 |
Specificatie netto werkkapitaal:
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
Mutatie |
|
Voorraden |
168 |
150 |
-18 |
|
Vorderingen |
296 |
230 |
-66 |
|
Subtotaal |
464 |
380 |
-84 |
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
-518 |
-398 |
120 |
|
Winstbelasting |
25 |
32 |
7 |
|
Voorzieningen (kortlopend) |
-12 |
-3 |
9 |
|
Subtotaal |
-505 |
-369 |
136 |
|
Totaal |
-41 |
11 |
52 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2024 zijn als volgt:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
|||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2024 |
|
Stand per 1 januari |
127 |
-3.050 |
-25 |
-2.948 |
|
Kasstromen |
-81 |
-494 |
-17 |
-592 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
31 |
-31 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
-49 |
-8 |
-57 |
|
Stand per 31 december |
46 |
-3.562 |
-81 |
-3.597 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2023 bedroegen:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2023 |
|
Stand per 1 januari |
217 |
650 |
-2.547 |
-531 |
-2.211 |
|
Kasstromen |
-90 |
-650 |
-498 |
534 |
-704 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
25 |
-25 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
0 |
-30 |
-3 |
-33 |
|
Stand per 31 december |
127 |
0 |
-3.050 |
-25 |
-2.948 |